センチメント分析を使った簡単なトレード手法

こんにちは、ザ・Beefです。

センチメント分析は、トレードで使われる市場分析の１つでファンダメンタル分析、テクニカル分析に並ぶ第三の分析方法です。センチメント分析を使った簡単なトレード手法をご紹介したいと思います。今回、トレードする上で使う指標はLONGポジション増減、ショートポジション増減、価格の増減のみになります。

◎センチメント分析のチートシート：

↑：ポジションの増加

↓：ポジションの減少

●（トレンド発生中）LONGポジション↑　＋　SHORTポジション↓　≒　Bullish

●（レンジ）LONGポジション↑　＋　SHORTポジション↓　≒　Bearish

●（トレンド発生中の時）LONGポジション↓　＋　SHORTポジション↑　≒　Bearish

●（レンジ）LONGポジション↓　＋　SHORTポジション↑　≒　Bullish

●LONGポジション↑　＋　SHORTポジション↑　≒　トレンドの継続

●LONGポジション↓　＋　SHORTポジション↓　≒　トレンド反転　

◎センチメント分析を使って、どのようにトレードするか？

◎買う時（機関投資家が買う時）：
①プライスが急落
②大多数のLONGポジションがEXIT
③大多数のSHORTポジションがENTER

◎売る時（機関投資家が売る時）：
①プライスが急上昇
②大多数のSHORTポジションがEXIT
③大多数のLONGポジションがENTER

理由：大口のトレーダーはその資金力を使って大多数が一斉に売るところで逆のポジションを持ち、なかなか価格が下がらない事に慌てた大多数が一斉にポジションを手放すことでポジションを破格で手に入れます。大多数が恐怖と欲を感じるであろうポイントを予め知っていて罠に掛かったところで反対のポジションを持ちます。

 

◎センチメント分析のポイント：

・ポジションの変化に対して価格がどのように動いたか？

・大多数がポジションを手放すポイントはどこか？